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[투데이리포트]씨젠, "긴 부진에서 벗어나..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 씨젠(096530)에 대해 "긴 부진에서 벗어나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "올해 실적은 긴 부진에서 벗어나겠다. 매출액은 717억원(+10.1%, YoY)으로 10% 성장하겠다. 시약 매출은 559억원(+12.6%, YoY)이 되겠다. 수익성 좋은 시약 매출 증대로 영업이익은 107억원(+23.3%, YoY)으로 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적 개선이 예상되며 글로벌 업체와의 전략적 제휴도 여전히 기대되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 실적 상향을 반영하여 목표주가를 기존 39,000원에서 45,000원으로 상향한다. 성장성과 수익성이 상대적으로 낮은 Luminex Short, 씨젠 Long 전략을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 171억원(+4.1%, YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 수익성 좋은 시약 매출도 137억원(+4.2%, YoY)으로 분기 최대 매출이 기대된다. 작년 설립된 미국 법인이 아직 매출은 없는데 비용(약 4억원)만 발생하기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 29억원(-4.1%, YoY)으로 소폭 감소하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 39,000원까지 내려갔다가 2015년7월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,875 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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