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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.74% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.97% 오른 12,150원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 9.95% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이엘케이	1위	4.3%	1위	31.3%	1위	7.2
디스플레이텍	2위	3.1%	5위	-13.9%	5위	-4.4
지디	3위	2.8%	4위	-1.5%	4위	-0.5
유아이디	4위	2.3%	3위	4.0%	3위	1.7
에스에너지	5위	2.2%	2위	10.0%	2위	4.5
IT부품	-	0.7%	-	3.5%	-	5.0
코스닥	-	0.4%	-	5.5%	-	13.7

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.74% 상승하고 있다.

지디	11,000원 0 (0.00%)	유아이디	10,450원 0 (0.00%)
디스플레이텍	7,390원 ▼20(-0.27%)	이엘케이	7,260원 ▲60(+0.83%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에너지의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 12,150원으로 8,850원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 정유석 에널리스트가 " 기회는 준비된 자의 몫, 2014년 국내 RPS 시장이 480MW로 전년(330MW)보다 확대된 것과 동사의 시장점유율 상승으로 국내에서만 전년대비 2배 이상 많은 수주량을 확보할 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.15%로 업종평균 상회. PER은 13.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스에너지	지디	유아이디	이엘케이	디스플레이텍
ROE	12.0	-	32.5	1.4	22.0
PER	13.9	-	8.6	76.8	5.6
PBR	1.7	1.2	2.8	1.0	1.2
기준년월	2013년6월		2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,981주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 33,357주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 52,338주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.56%를 보였으며 외국인은 3.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.73%로 가장 높았고, 외국인이 3.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)에스에너지 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
(주)에스에너지 추가상장(국내BW행사)
(주)에스에너지 주주총회소집결의
(주)에스에너지 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월21일 :2월21일 :2월19일 :2월10일 :