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[투데이리포트]에스에너지, "2014년 국내, ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 에스에너지(095910)에 대해 "2014년 국내, 일본 태양광 발전 프로젝트 매출 확대로 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "동사의 2014년 매출액 3,433억원(+33%), 영업이익 215억원(+79%)으로 증가가 예상된다. 이는 국내 RPS(신재생에너지 공급의무화) 시장 확대로 동사의 국내 태양광 프로젝트 매출 증가, 일본 미나미와지 10MW, 토죠 33MW, 말레이시아 등 해외 태양광 프로젝트 진행에 따른 매출 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2013년 4분기 영업실적은 국내외 태양광 발전사업 확대 등으로 매출액 775억원, 영업이익 48억원을 기록하였다. 태양광 발전사업은 4분기 국내 RPS 시장 확대, 말레이시아 프로젝트 등 약 10MW 건설이 이루어졌으며, 모듈 단품 판매는 전분기 수준인 약 60MW가 이루어진 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1분기 영업실적은 국내 약 5MW, 말레이시아, 일본 등 해외 약 4MW 태양광 발전소건설과 모듈 단품 판매 등으로 매출액 745억원(+88% YoY, -4% QoQ), 영업이익 45억원(+256% YoY, -7% QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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