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[투데이리포트]에스에너지, "태양광 개발사업 비..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 에스에너지(095910)에 대해 "태양광 개발사업 비중 상승으로 수익성 개선 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에너지(095910)에 대해 "동사의 4분기 별도기준 실적(연결실적은 미발표)은 매출액 775억원, 영업이익 48억원을 기록했다. 영업이익이 전분기 대비 51% 증가했다는 점에 주목해야 한다. 영업이익 개선의 요인은 국내 및 말레이시아 태양광 개발사업의 실적반영, 상대적으로 수익성이 높은 유럽향 모듈제품 판매가 증가했기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 동사의 국내 개발사업은 7MW(2012년 20MW)에 그쳤던 것으로 추정, 부진했다는 판단이다. 하지만, RPS 태양광발전 할당량이 연간 480MW(vs. 2013년 330MW)로 확대, 국내 영업조직 강화 등으로 2014년 국내 개발사업 매출액은 300억원으로 전년 대비 103% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본, 말레이시아 등 해외 대형 프로젝트 실적반영, 국내 RPS시장 내 점유율 확대 등으로 개발사업 매출 비중이 2014년 44%(vs. 2013년 11%)로 상승할 것으로 추정되기 때문에 이익개선이 가속화될 전망. 개발사업 확대로 2014년 연결기준 영업이익은 전년 대비 115% 증가한 228억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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