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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 가시화 까지는..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 가시화 까지는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "최근 주가 하락으로 가격 조정이 상당 폭 진행되었으나, 본업의 실적 개선과 다양하게 전개되고 있는 신규사업들의 의미 있는 실적 가시화 전까지는 뚜렷한 주가 모멘텀 부재가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q10 10.3%의 영업이익률을 고점으로 7.7%(3Q10) --> 6.9%(4Q10) --> 5.3%(1Q11) --> 7.6%(2Q11) --> 5.9%(3Q11) --> 적자전환(4Q11)등 저마진 구조가 지속되고 있는데, 이는 저조한 매출성장세 속에 각종 신규사업으로 인한 비용집행에 기인한다. 마진 구조 개선의 모습이 나타나야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 학습지의 제 2 성장 드라이브로 삼고 있는 ‘씽크U 학습지’의 회원수 증가와 더불어 ARPU 증가가 동시에 나타나야 의미있는 턴어라운드"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 26,000원까지 높아졌다가 2011년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,833 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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