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[투데이리포트]웅진씽크빅, "일회성 손실 확대로..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "일회성 손실 확대로 4Q11 실적 악화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "4분기에 영업손실을 기록한 가장 큰 이유는 단행본사업부의 반품 매출 발생으로 64억원의 영업손실이 발생한 점과 신규사업 초기 비용으로 55억원의 영업손실이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 들어 지속적으로 영업실적 감소세를 보여왔으며 4Q11 실망스러운 실적을 보인 점은 투자심리에 부정적으로 작용할 전망. 2012년 이후 기존 사업 및 신규사업에서 실적 개선이 가시화될 때 당사는 목표주가 및 투자의견을 조정할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 실적은 매출액 8,266억원(+6.5% y-y), 영업이익 580억원(+78% y-y)으로 2011년대비 큰 폭 성장이 예상된다. 이는 2011년 영업이익이 46.7%(y-y) 감소를 보였던 기저효과 영향이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 32,000원까지 높아졌다가 2011년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,200 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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