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[투데이리포트]웅진씽크빅, "4Q 실적은 전년동..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 27일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "4Q 실적은 전년동기비 및 전분기비 회복세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A09572005120111027.gif)
◆ Report briefing KTB증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "학습지에서는 씽크U 국어와 영어과목이, 전집에서는 7종의 신간이, 교육용 디바이스 신규 제품으로 ‘스토리빔’ 등이 4분기에 출시되어 실적에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 매출액이 당사 추정치 및 컨센서스를 2~3% 하회했다. 학습지와 전집 매출이 부진했다. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 20% 이상 하회했는데, 2Q 대비로도 17% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 3분기 실적 반영 결과 ‘11년 추정 영업이익 기존 대비 13%, ‘12~15년 영업이익 7% 내외로 하향 조정하고, 추정 실적 하향과 함께, ‘11년 예상 DPS 기존 900원에서 750원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 8252.1 | 7914 | 7890 | -0.3 | 2150 | +12.27 |
영업이익 | 861.7 | 710.1 | 480 | -32.4 | 140 | +24.43 |
순이익 | 579 | 447.9 | 320 | -28.56 | 90 | +22.85 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 32,000원까지 높아졌다가 2011년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
목표주가 | 21,333 | 24,000 | 17,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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