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[투데이리포트]웅진씽크빅, "교육정책 관련사업 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "교육정책 관련사업 및 콘텐츠 활용 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사 주력 사업부는 교육정책 유관 사업을 적극 확대하고, 단행본 및 영어사업부는 고성장을 지속하여 매출 성장이 기대되며, 최근 동사의 우수한 콘텐츠를 기기와 결합한 플랫폼 다각화에 나서며 적극적인 콘텐츠 활용, 배당성향 50%에 따른 고배당주 매력도 여전하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "교육문화사업부는 씽크 U국어 과목과 전집 신제품(6종) 출시가 4분기로 연기되어 역성장했으나. 씽크U학습지 Line-up 확대 및 웅진학습센터 적극적 확대 전략을 통해 3분기말 학습지 총과목수가 학습지업체 중 유일하게 순증가한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 턴어라운드가 기대되는데, 그 이유는 1회성 비용 소멸, 4분기 전집매출 증가로 홈스쿨의 높은 수수료율 상쇄, 4분기 씽크U 국어/영어 과목 런칭으로 상각비용 상쇄할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8252.1 | 7914 | 7832 | -1.04 | 2087 | +8.98 |
| 영업이익 | 861.7 | 710.1 | 511 | -28.04 | 164 | +45.76 |
| 순이익 | 579 | 447.9 | 377 | -15.83 | 151 | +106.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 32,000원까지 높아졌다가 2011년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 21,600 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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