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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 턴어라운드 가..."매수_KTB게시글 내용
KTB증권은 28일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 턴어라운드 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KTB증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "지난 한달간 주가 16% 상승하여 KOSPI를 10% 이상 Outperform, 주가 상승에 완급조절이 필요할 때이나, 하반기 실적 턴어라운드가 확실해 보임에 따라 매수관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "상반기 부진했던 전집부문의 실적 회복이 예상된다. 상반기 신제품 4종이 출시됐으나, 하반기에는 8종이 계획되어 있고, ASP도 상반기 대비 높아 영업이익률 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전년동기 기저효과 및 학습지와 전집 부문 회복 등의 요인으로 하반기 어닝 모멘텀이 긍정적이며, 배당수익률은 4.7%로 우수하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 32,000원까지 높아졌다가 2011년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
목표주가 | 25,083 | 31,000 | 20,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
<KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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