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[투데이리포트]웅진씽크빅, "1분기 바닥으로 실..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 바닥으로 실적 회복될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기를 바닥으로 하반기로 갈수록 실적은 좋아질 것으로 예상되기 때문에 지금이 투자 적기라고 판단한다. 2011년 예상 ROE는 21%로 현대 유니버스 평균 ROE 15%의 140%에 해당하기 때문에 당사 유니버스 평균 PER 9.3배의 140% 수준인 적정 PER 13배는 도달가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "스마트폰 등과 태블릿 PC등의 보급률 확대로 동사의 영업이익률 상승이 전망된다. 동사가 지속적으로 내놓고 있는 신규 제품인 씽크U수학과 아이룰 등의 ASP 상승 효과도 하반기로 갈수록 점진적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 2,011억원으로 전년과 비슷하고 영업이익은 180억원으로 전년 대비 17% 감소할 전망이다. 학습지 사업부문 매출액은 학생수 감소의 영향으로 전년 동기 대비 1% 감소한 1,073억원으로 예상되며, 전집사업부문 매출액은 640억원으로 2월 구정 연휴에 따른 영업일수 감소의 영향을 받아 6% 성장에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 29,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,273 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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