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[종목현미경]제넥신_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

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평민

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조회 643 2020/03/16 14:14

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.47%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.49%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 69,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

16일 오후 2시10분 현재 전일대비 8.81% 오른 50,000원으로 강세를 보이고 있는 제넥신은 지난 1개월간 7.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알테오젠 1위 5.9% 4위 -28.0% 3위 -4.7
헬릭스미스 2위 5.1% 2위 -10.4% 2위 -2.0
제넥신 3위 4.9% 1위 -7.8% 1위 -1.5
메지온 4위 3.9% 5위 -32.0% 5위 -8.1
NICE평가정보 5위 2.5% 3위 -19.1% 4위 -7.6
코스닥 - 2.7% - -24.0% - -8.8
기타서비스 - 2.8% - -19.7% - -7.0

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 1.47% 상승중이다.
헬릭스미스
62,300원 ▲600(+0.97%) 알테오젠
70,900원 ▲1300(+1.87%)
NICE평가정보
13,750원 ▲100(+0.73%) 메지온
117,700원 ▲1100(+0.94%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -181.65%로 업종평균 하회. PBR은 5.23으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
제넥신 알테오젠 NICE평가정보 메지온 헬릭스미스
ROE -13.2 - - -26.4 -1.0
PER - - - - -
PBR 5.2 - - 18.4 21.2
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.49%를 보였으며 기관은 13.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 69,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 69,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,300원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 69,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)제넥신 감사보고서 제출
(주)제넥신 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
3월12일 :3월11일 :

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