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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "문제는 이것이 끝이..."NEUTRAL(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "문제는 이것이 끝이 아니라는 점"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "네오위즈게임즈와 <크로스파이어> 개발사인 스마일게이트가 맺은 중국서비스 관련 재계약 효과가 3분기 중반부터 반영되기 시작하였으며 4분기 온기반영되며 실적부진의 원인이 되었다. 이로 인해 해외로열티 매출은 2분기 961억원에서 330억원으로 하락 하였으며 일회성 요인을 조정한 수정영업이익은 241억원에서 117억원으로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "<크로스파이어> 재계약 온기반영효과 외에도 1분기부터는 보드게임규제가 2월말 시작되며 실적에 부정적인 영향을 줄 전망이다. 네오위즈게임즈의 보드게임매출은 전체 매출의 약 20% 수준이며 마진이 높은 만큼 영업이익에서 차지하는 비중은 월등히 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 일본 게임온을 포함한 다양한 퍼블리싱계획 및 대작 온라인게임 <블레스> 서비스, 20여종의 모바일게임 런칭 등 펀더멘털개선을 위한 다양한 시도가 있을 전망이다. 그러나, 서비스 일정 및 흥행리스크 등을 고려할 때 단기적으로 성과를 기대하기는 어려워 보인다. 추후 성과를 지켜보며 대응해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 43,000원까지 높아졌다가 2013년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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