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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "게임사업 10년지기..."HOLD_KB
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| KB증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임사업 10년지기의 방황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임포털 ‘피망’ 오픈 이후 게임사업 10년째인 올해 네오위즈게임즈는 처음으로 역성장을 나타낼 전망이다. 특히 온라인게임에서 독보적인 경쟁력이었던 퍼블리싱 능력이 모바일게임에서는 플랫폼 사업자에게 귀속된 상황이다. 신성장 동력을 찾기 위한 사업적 방황이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "신작 기대감 저하와 중국 크로스파이어 수익배분율 하락으로 2014년 매출액은 2,940억원 (-33.9% YoY), 영업이익은 654억원 (-35.2% YoY)으로 예상된다. 3Q13부터 모바일게임 헬로히어로와 아키에이지 실적 반영으로 일본 자회사 게임온 매출액이 상승 반전하였으나, 크로스파이어 로열티 매출액 하락분을 상쇄하기에는 부족하다"라고 밝혔다. 한편 "PER multiple이 역사적 저점 수준으로 하락한 만큼 실적 모멘텀 발생에 대한 주가 민감도가 확대될 여지가 있다는 점에서 향후 게임사업 전개 방향을 주목할 필요는 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 26,000원까지 높아졌다가 2013년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 19,667 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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