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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3Q13 예상대로 ..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3Q13 예상대로 부진. 돌파구를 찾을 때까지는…"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주력게임 성숙기 진입, 보드게임 규제 영향 가능성, 피파2 Drop, 크파 중국 RS 하향 등 감안 시 동사의 극심한 성장부진, 수익성 악화 추이는 구조적인 것이다. 따라서, 온라인게임 대작급 신작 창출 또는 모바일게임 잠재력 관련 시그널 확보 등 의미 있는 돌파구를 찾을 때까지는 관망이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q13 실질적 영업실적(일회성 지급수수료 차감효과 제거한 매출 916억원, 영업이익 188억원)은 당사 종전 전망치(매출 769억원, 영업이익 169억원) 대비 다소 초과인 것처럼 보이나 이는 크파 중국 재계약 조건을 7/1부터 적용될 것으로 가정함에 따른 단순 오차에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 보드게임 중심 국내매출 감소세가 당사 전망치를 훨씬 초과하는 등 구조적으로 부진하여 2014년 이후 실적 전망치는 종전보다 하향 조정한다 (14년 매출, OP, EPS 전망치는 종전 대비 각각 9%, 12%, 14% 하향)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년12월 30,000원까지 높아졌다가 2013년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 21,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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