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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "8월부터는 크로스파..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "8월부터는 크로스파이어 중국 매출, 영업이익 급감 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "8월 크파 중국 RS 하향에 따른 실적 급감 후, 신작(온라인/모바일 포함) 매출이 이를 커버하는지 여부, 커버 수준 및 속도 등을 검증하면서 대응하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q13 기준, 해외매출은 전체매출의 71%이고 해외매출의 70% 내외가 크파 중국 매출일 것으로 추산되므로 크파 중국 매출은 전체매출의 50% 내외일 것으로 추산된다. 즉, 1Q13 크파 중국 매출은 730억원 내외, 70%의 지급수수료를 제외한 공헌이익은 220억원 내외가 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "8월부터는 매출인식 방식이 Gross 방식에서 Net 방식으로 변경되기 때문에 8월부터는 가시적으론 전체매출의 50% 내외에 달하는 크파 중국매출의 80% 정도가 감소하게 될 것이다. 그러나, 그만큼의 지급수수료도 감소하기 때문에 크파 중국 영업의 영업이익 감소율은 RS 비율 하락폭인 40% 정도가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 38,000원까지 높아졌다가 2013년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | MARKETPERFORM(하향) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 20,667 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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