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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "회사 매각은 사실 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 4일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "회사 매각은 사실 무근"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "전일 텐센트로의 대주주 지분 매각 루머로 주가가 상한가를 기록하였다. 회사 측에 확인 결과, 내부적으로 텐센트로의 매각를 고려해 본 적이 없으며, 이에 따른 주가 급등에 대해 부담스러워 하는 입장"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "경쟁력 있는 온라인게임 라인업 부재 및 모바일게임에 대한 늦은 대응으로 단기간에 수익성 개선은 어려운 상황. 또한 크로스파이어 재계약의 경우 최악의 상황 시 결별까지도 배제할 수 없기 때문에 아직 불확실성이 상존하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 P/E 8.1배이지만, 내년부터 영업이익 감소가 예상됨에 따라 2013년과 2014년에는 오히려 12.9배, 26.1배로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 70,000원까지 높아졌다가 2012년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 27,406 | 43,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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