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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "쉽지 않은 2012..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "쉽지 않은 2012년…가시적인 성과가 필요한 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사가 준비하고 있는 신규 게임 라인업과 모바일 사업에 대해 성과가 구체적으로 나오는 시점까지는 불확실성이 계속적으로 부각될 것으로 판단하며, 투자의견을 Marketperform으로 하향하고 목표주가도 25,000원으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이미 피파온라인3가 넥슨에서 퍼블리싱 되기로 결정됨에 따라 피파온라인2의 서비스 중단이나 유저 이탈은 불가피한 상황으로 전개되고 있는 상황이다. 피파온라인3는 4분기 중에 출시가 될 예정이며 그 이전에 피파온라인2의 서비스 유무에 대해 결정이 날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "다른 우려인 크로스파이어와의 계약 문제는 최근 국내 상표권에 대한 소송이 진행 중이나, 이는 중국 계약 관련 이슈와 밀접히 맞물려 있어 이와 관련된 불확실성도 지속될 수 밖에 없는 부분이다. 만약 재계약이 된다고 해도 지금보다 높아지는 수수료를 감안하면 2013년 수익성은 크게 줄어들 수 밖에 없는 상황이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 80,000원까지 높아졌다가 2012년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,133 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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