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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "단기 실적 영향력 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "단기 실적 영향력 감소, 중장기 계약이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "순이익 기준 2013년 22% 성장이 전망되는 바, 향후 재계약 방향은 여전히 주목할 변수라 판단한다. 우리는 당장의 게임 서비스 종료를 예상하지는 않는다. 그럼에도, 중장기 사업의 주요 변수가 장기화되는 것은 우려되는 부분"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 2분기, 동사 실적은 국내외 매출 부진으로 예상치를 하회했다. 연결 영업수익 1,712억원(-7.3%, 이하 YoY), 영업이익 257억원(-10.3%), 순이익 141억원(-21.2%)을 기록했다. 비수기 영향과 대작 경쟁으로 국내 매출은 전분기대비 15.2% 감소한 682억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "FIFA2와 FIFA3의 공존 가능성, FIFA2의 데이터베이스(DB) 이슈 등은 여전히 상존하나, 우리는 최악의 상황을 가정해 2013년 이후 추정치에서 FIFA2를 제외했다.(2013년 매출액 1,147억원). 즉, 2013년 매출액 및 영업이익은 각각 12.2%와 17.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 92,000원까지 높아졌다가 2012년6월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,714 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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