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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 크로스파이어 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어 재계약 여부에 달렸다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파3의 연내 출시는 공론화되었지만 중국 크로스파이어의 재계약 여부는 아직 확정적이지 않은 만큼 재계약 여부는 지속적인 관심의 대상"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "피파2와 중국 크로스파이어에 대해 보수적인 가정을 기준으로 2013년 매출액과 당기순이익 추정치를 기존 추정치 대비 각각 36.1%와 27.5%씩 하향 조정한다. 매출 감소를 반영하여 인력 계획은 더욱 보수적으로 운용하는 것을 가정하였고, 준비 중인 신작에 대한 기대치는 반영하지 않았기 때문에 현 시점에서 예상할 수 있는 리스크 요인들이 충분히 반영된 수준이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "피파2와 중국 크로스파이어에 대해 보수적인 가정을 기준으로 2013년 매출액과 당기순이익 추정치를 기존 추정치 대비 각각 36.1%와 27.5%씩 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 69,000원까지 높아졌다가 2012년6월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,429 | 41,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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