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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "불확실성 해소가 최..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "불확실성 해소가 최대 관건"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주요 게임 재계약 및 소송 관련 불확실성, 2013년 실적 악화에 대한 우려감, EA 보유 지분(13.95%) 매각 가능성에 따라 동사에 대한 시장수익률 의견을 유지한다. "라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 실적이 악화된 이유는 매출측면에서 중국 비수기의 영향으로 크로스파이어의 로열티 매출이 전분기대비 감소했고, 웹보드게임과 스페셜포스 등의 매출이 하락하였기 때문이다. 이는 일시적인 현상이라기보다는 게임의 라이프사이클과 신규 유저 유입 둔화 및 감소가 함께 나타나고 있기 때문에 추세적으로 성장률이 둔화되는 시그널로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적은 크로스파이어 재계약과 FIFA2 서비스 가능 여부에 따라 실적 변동폭이 클 것으로 예상되지만, 실적 악화는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년9월 70,000원까지 높아졌다가 2012년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,214 | 41,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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