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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "보수적 시각 감안하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "보수적 시각 감안하더라도 중장기 투자는 고려할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우리는 텐센트가 게임사업의 주력 컨텐츠인 CF에 대해 DB 및 상표권을 포기할 가능성은 낮다고 판단한다. 따라서, 스마일게이트가 독자 퍼블리싱을 진행하게 될 가능성도 낮다고 판단하며, 동 이슈가 확대될 경우 법적인 소송 문제로 발전할 가능성이 높다고 예상한다. 그럼에도 불구하고, 이러한 사업 환경이 주가에는 부정적 요인인 만큼 투자 판단은 중장기 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사에 대해 불거진 재계약 우려는 투자심리를 위축시키고 있다. 또한, 장기 법적 소송이 우려되는 점도 부정적 요인이다. 그러나, 아이템판매(item billing) 상업 모델 및 무형자산의 원천적 DB권한 등을 본다면, 시장의 우려는 과도하다"라고 밝혔다. 한편 "2013F BPS 21,402원을 저점으로 판단하며, 수익 추정치에 리스크를 확대 반영해 RIM(잔여이익모델) 기준 목표주가는 41,000원으로 15% 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 92,000원까지 높아졌다가 2012년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 40,333 | 62,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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