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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "갑작스런 하드볼 협..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "갑작스런 하드볼 협상 분위기로 기선 제압"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "스마일게이트가 강경하게 나서고 있어 중국 크로스파이어 재계약 과정에서 난항이 예상된다. 중국 크로스파이어 계약 만료는 2013년 7월로 아직 1년여 기간이 남아있는 상황인데도 다소 극단적인 의사를 표명한 것은 협상 과정을 유리하게 전개하기 위한 포석일 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "피파3 퍼블리싱 계약 여부는 EA코리아가 명확히 밝히고 있지 않지만 피파3 서비스가 출시된다고 하더라도 경쟁작의 출시가 예정된 상황이기 때문에 피파2 서비스를 중단하지는 않을 것으로 예상된다. 하지만 피파3가 출시되면 게임 엔진과 선수 데이터의 이유로 선수 데이터가 업데이트 될 때마다 피파2 사용자들은 피파3로 유출될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,935억원과 342억원으로 QoQ 1.9%와 4.6%씩 감소할 전망이며, 중국 크로스파이어 서비스의 재계약 불확실성은 당분간 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 69,000원까지 높아졌다가 2012년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 40,800 | 62,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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