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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "‘마이너’로의 준비..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "‘마이너’로의 준비가 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 올 상반기에 신규게임 ‘청풍명월’과 ‘명장 온라인’의 오픈베타 서비스를 시작했으며, 하반기에는 ‘레이더즈’와 ‘야구의 신’ 등을 정식 서비스할 예정임. 그러나 올 하반기 국내 게임 시장의 치열한 경쟁을 고려할 경우 성공 가능성을 확신하기 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 ‘피파온라인 2’의 공동개발사이며, ‘피파온라인 2’의 고객 DB를 보유하고 있다. 또한 중국 ‘크로스파이어’의 상표권 등도 보유하고 있다. 따라서 동사와 EA 社 그리고 스마일게이트와의 법정 분쟁이 발생할 가능성이 높다. 그러나 동사가 퍼블리셔라는 점과 개발사들과의 최근 분쟁에 따른 충돌로 향후 재계약 협상이 이루어질 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 2/4분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,875억원(YoY +11.7%, QoQ -4.9%), 320억원(YoY +11.9%, QoQ -10.4%)에 달할 것으로 보이며, 2012년 연간 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 16.5%, 28.6% 증가한 7,778억원, 1,374억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 76,000원까지 높아졌다가 2012년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 41,200 | 62,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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