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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "불확실성은 존재하나..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "불확실성은 존재하나, 주가는 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인3의 서비스가 네오위즈게임즈가 아닌 다른 경쟁사로 넘어갈 가능성이 있으며, 이 경우 전체 매출의 10%를 차지하고 있는 피파온라인2의 서비스가 중단이 되거나 매출이 크게 줄어드는 모습을 보일 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,972억원(33.1% y-y, 11.6% q-q), 영업이익 358억원(11.0% y-y, 14.8% q-q), 당기순이익 281억원(41.6% y-y, 1.6% q-q)으로 기존 당사 예상치 및 컨센서스와 유사한 실적을 기록하였고, 이는 사상 최대의 분기 실적이다. 피파온라인2가 여전히 견조한 성장을 보이며 실적을 견인하였고, 350만 동접을 넘어선 크로스파이어를 중심으로 한 해외 매출(65.2% y-y)의 성장세도 이어졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사에서 출시된 게임이 예상보다 부진한 성적을 거두면서 게임 개발 및 퍼블리싱 능력에 대한 불확실성도 계속 부각되고 있다. 그럼에도 불구하고 이미 이러한 이슈로 인하여 지난해 연말부터 주가가 큰 폭으로 조정(11월 전고점 대비 -58%)을 받았기 때문에 valuation 측면에서는 저평가되어 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 80,000원까지 높아졌다가 2012년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 44,300 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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