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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신규 성장동력이 절..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신규 성장동력이 절실한 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "개발 능력 부재에 따른 밸류에이션 할인 불가피, 피파온라인 및 크로스파이어의 재계약 불확실성에도 불구하고 신규 게임의 성공가능성이 요원하다는 점에서 향후 성장에 대한 확신이 필요하기 때문에 동사에 대한 보수적인 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "4분기 영업이익률은 전분기대비 5.9%p 개선된 22.7%를 기록했는데, 전분기 발생했던 게임개발 관련 무형자산 상각비용 부재로 인한 역기저효과에 기인한다. 순이익은 전분기대비 67.3% 증가한 282억원 기록하였으며 연구개발 관련 세액공제 효과 등에 힘입어 당사 기대치(245억원)를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 및 실적의 Catalyst는 신규라인업의 성공 뿐. 동사는 올해 9개의 신규게임의 상용화를 준비 중이며 1Q12-트리니티2, 디젤, 청풍명월, 2Q12 – 홀인원, 레이더즈, 명장온라인, 2H12- 야구의신, 성진변, 록맨온라인 등을 론칭할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 55,100 | 72,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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