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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4Q11 중장기 성..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4Q11 중장기 성장 동력 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -28.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 전분기대비 1.1% 증가한 1,768억원으로 당 리서치센터 추정치와 일치한다. 해외 매출은 전분기대비 1.1% 증가한 1,002억원에 그쳤는데, 이는 중국 크로스파이어 매출이 전분기대비 소폭 하락한 데 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 올해 가이던스로 매출액 20% 증가, 영업이익률 20%를 제시하였으나, 피파온라인 2의 재계약 실패나 계약조건 변경 시 이는 현실적으로 달성하기 어려운 수치라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 7월 만기인 크로스파이어 중국 퍼블리싱 재계약 관련 리스크가 여전히 존재하며, 경쟁력 있는 신규게임 라인업의 부재, 강력한 경쟁작(위닝일레븐 온라인, S2, 메트로 컨플릭트 등) 출시에 따른 동사의 피파온라인 2, 스페셜포스 및 아바의 매출 감소가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 56,211 | 84,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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