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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4Q11 양호한 실..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4Q11 양호한 실적, 추가 하락은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "현 주가는 모든 악재를 반영한 수준이므로 추가 하락은 제한적. 다만 추세적인 상승을 위해서는 신작 모멘텀이나 재계약 관련 불확실성 해소가 필수적"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기에는 해외의 고성장세는 중국에서 300만명을 돌파한 크로스파이어의 지속적인 성장에 따른 것이고 국내는 카드게임이 전분기 대비 역성장 (340억원, QoQ -2%)하였고, 피파온라인, 크로스파이어와 같은 주력 게임들의 전반적인 노후화에 따라 성장이 정체되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 1회성 비용이 더 이상 발생하지 않고 있고, 이미 시행된 강제적 셧다운제는 사실상 큰 영향이 없으며, 향후 적용될 선택적 셧다운제 및 쿨링오프제도 영향이 제한적일 것이라고 보지만 실적 영향에 대한 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 7710 | +80.69 | 1880 | +6.33 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1540 | +38.6 | 380 | +21.8 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 930 | +386.4 | 220 | -11.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 80,000원까지 높아졌다가 2012년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,263 | 84,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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