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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신뢰회복을 위한 첫..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신뢰회복을 위한 첫걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3번이나 연속되었던 기대 이하의 실적으로 동사 주가는 정상적인 평가를 받지 못하고 있지만, 4분기 실적부터 국내외에서 안정적인 매출을 유지함은 물론, 시장 기대를 충족하는 이익을 시현하며 동사가 향후 정상적인 주가 평가를 받을 수 있는 계기를 마련하였다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "무형자산 상각 등 지난 3분기 연속 발생했던 일회성 비용이 발생하지 않아 4분기 (연결)영업이익률은 2011년 1~3분기 평균 영업이익률 대비 2%p 증가한 17.6% 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "피파온라인 및 2013년 중국 크로스파이어의 재계약 여부/계약조건 변경 가능성에 관한 불확실성이 여전히 존재하지만 게임 업종 중 가장 낮은 벨류에이션 (PER 10.6배, EV/EBITDA 5배)으로 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 61,444 | 84,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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