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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "Valuation은..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "Valuation은 매력적이나 신작 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "최근 큰 폭의 주가 하락에 따라 주가 반등을 기대할 수는 있겠으나 주가가 본격적으로 상승하기 위해서는 신작의 의미 있는 성과, 주요 타이틀에 대한 계약관계에 대한 불확실성 해소, 정부의 규제리스크 완화가 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기에는 작년에 OBT를 시작한 디젤의 상용화에 이어 트리니티2, 청풍명월이 출시될 예정이며, 2분기에는 명장온라인, 레이더즈, 홀인원이 출시될 예정이다. 상반기에 출시되는 타이틀들의 무게감은 상대적으로 떨어져 보인다는 판단이며 의미있는 성과를 거둘 것으로 예상되는 타이틀을 찾기는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 겨울방학 성수기를 맞이해 피파온라인의 호조 속에 국내 퍼블리싱 매출액이 전분기 대비 7% 증가할 것으로 추정된다. 1분기 별도기준의 해외 퍼블리싱 매출액은 계절적 성수기의 효과를 이전만큼 누리기는 힘들 것으로 보이며 전분기대비 10.1% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 75,000원까지 높아졌다가 2012년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,176 | 84,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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