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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "부실자산 청산! 단..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "부실자산 청산! 단기 부담이나, 재무건전성 높이는 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 2분기 중국 투자자산 상각(61억원), 일본 게임온 영업권 일시상각(190억원)에 이어 3분기 역시 중국 투자자산 Speedy Grand Inc. 잔여자산 83억원을 상각했다. 부실자산 청산은 단기적으로 부담요인이나, 재무 건전성을 높이는 과정이라는 점은 우선 주지할 부분"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년은 55.2% 증가한 4,542억원이 전망되는 바, 중국 캐주얼 게임 시장 성장 수혜는 지속될 전망이다. 예상보다 빠른 성장을 보이는 중국 캐주얼 시장에 FPS(총싸움게임) 및 스포츠 장르 등 대응할 수 있는 기업은 현재로서는 한국 기업 뿐이라는 점은 게임 업종 투자에 있어 중장기적으로 주지할 부분"라고 밝혔다. 한편 "2012년 상반기 동사와 EA(Electronic Arts)가 공동개발한 배틀필드온라인(BattleFiled OL)이 중국 창유(Changyou)를 통해 서비스 될 예정이며, 스포츠 게임의 추가 진출도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년10월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,595 | 84,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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