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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "장기적 가치 회복 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "장기적 가치 회복 가능성 상존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "지나친 PER DC 및 향후 의외의 히트 신작 출현 가능성을 감안하여 매수 의견은 유지한다. 성장성 둔화 국면이나 최소한 안정적 고성장은 가능하고, 경쟁사 대비 지나친 PER DC 감안 시 지속적 급락 가능성은 낮아 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "의외의 히트 신작 출현, 크로스파이어 판권 관련 원론적 불확실성을 해소할 만한 의미 있는 액션(가령, 스마일게이트와의 상호출자 등) 등이 있을 경우 PER DC 해소를 통한 가파른 가치회복 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 영업이익은 QoQ 27% 추정하나 3Q11 일회성 기타영업비용 83억원 기저효과 제외 시 실질 QoQ -5%. 인건비, 마케팅비 등 주요 영업비용 증가세가 예상된다. 마케팅비는 3Q11 급증에도 불구하고 4Q11에도 G스타 참가비 등 감안 시 전분기 대비 감축은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 74,676 | 92,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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