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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신규 공개될 신작의..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신규 공개될 신작의 무게감이 중요할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사가 대폭적인 투자를 하고 있는 MMORPG가 처음으로 공개될 것으로 보이고, 현재까지 알려진 라인업 등이 경쟁사 대비 무게감이 떨어지는 것이 사실이고, 동사가 주력하고 있는 스포츠게임과 FPS 장르에 경쟁사의 신작이 대폭 준비되고 있다는 점에서 이번 신작 발표는 동사 주가에 중요한 기점이 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 분기 QoQ 성장이 정체된 모습을 보였던 해외 매출액이 크로스파이어 중국 서비스가 계절적 성수기 효과 속에 재차 증가하는 모습을 보일 전망이며, 국내 퍼블리싱 사업 역시 계절적 성수기와 스포츠 시즌의 효과로 전분기대비 소폭 증가하는 모습을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 분기부터 자회사로 추가된 게임온은 일본대지진의 부정적인 효과 소멸과 원화 약세에 따라 전분기대비 매출 증가가 전망되며 지난 분기 11.6%의 영업이익률을 감안시 전사 영업이익률에 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6820 | +59.83 | 1810 | +7.93 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1340 | +20.6 | 400 | +52.09 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 930 | +386.4 | 300 | +123.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 73,265 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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