종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3Q 실적 모멘텀 ..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3Q 실적 모멘텀 노릴 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신작모멘텀 확보, 크파 중국 판권 관련 불확실성의 완화 등 PER DC 해소 요인 확보시 가파른 가치 회복이 가능하며, 신작모멘텀의 경우 대작급 기대작의 Sourcing은 당분간 어려워 보이나, 크게 기대하지 않았던 게임의 예상 외의 성과, 피파온라인 중국 퍼블리셔 교체를 통한 매출 창출 등 차선의 모멘텀은 충분히 가능하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "크파 중국 중심 해외매출의 경우 2Q는 QoQ Flat으로 부진했으나 3Q는 동접 증가세, 텐센트의 성수기를 겨냥한 프로모션 강화, 최근 원화약세 등 감안 시 전분기 대비 두 자릿수의 가파른 증가세는 물론, 현 시점의 회사측 커뮤니케이션 수준(두 자릿수 QoQ는 가능할 것 같다 정도) 및 본 자료에서의 당사 전망치를 상당수준 초과할 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 연결기준 3Q11 매출, 영업이익은 각각 QoQ 9%, 40%의 대폭 호조가 전망되는데, 매출 호조는 피파온라인, 슬러거, 크파 중국 중심 해외매출 호조 등에 따른 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6829 | +60.04 | 1828 | +9 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1303 | +17.27 | 400 | +52.09 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 852 | +345.61 | 268 | +100 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,969 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록