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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "보유 현금 부족으로..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 20일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "보유 현금 부족으로 장기 성장성 저해 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "지난해 12월 말 네오위즈로부터 584억원(장부가 384억원)의 판교 사옥 매입과 금번 808억원의 추가적인 분당 사옥 매입으로 신성장 동력 확보를 위한 개발사 인수 등 적극적인 투자가 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 출시되는 신작 게임들도 경쟁사에 비해 무게감이 덜하여 신규 게임 확보가 절실한 시점. 이런 상황에서의 부동산 매입은 신규사업에 대한 투자를 어렵게 함으로써 동사의 중장기적인 성장성을 저해할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전환사채 발행을 통해 지배주주의 지분율을 증가시켰고, 금번 부동산 매입을 통한 지배주주의 부동산 평가이익의 실현 및 투자금 회수, 추가적인 지분율 증가로 투자자들의 이익을 침해하였다는 비난을 면하기 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 63,271 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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