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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신작모멘텀 열위 감..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신작모멘텀 열위 감안 시 긴 호흡 필요할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사 현재 주가는 대규모 일회성 비용 포함된 11F EPS 대비로도 PER 10.6배에 불과하고, 12F, 13F EPS 대비로는 PER 7.6배, 6.7배에 불과하지만, 신작모멘텀 열위에 따른 주가 소외는 안타깝지만 시장의 현실"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "의미있는 신작모멘텀(대작 타이틀 확보, 낮은 기대수준 신작의 예상 외의 대박, 기존 타이틀 해외시장 성공 등) 발생 시 신작모멘텀은 물론 잊혀졌던 밸류에이션 모멘텀까지 동시 작용 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "K- IFRS 연결 기준 2Q11 실적은 매출, 영업이익, 세전이익 QoQ 각각 14%, 20%, 73%로 추정된다. 2Q11 실적은 게임온 연결대상 포함에 따른 매출 증가 효과, 전분기 대규모 일회성 비용에 대한 기저현상에 따른 이익 증가로 가시적 실적은 전분기 대비 대폭 호조이나 기존 대표 타이틀 중심의 실질매출 성장성 둔화라는 점에서 실적모멘텀은 크지 않다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6790 | +59.13 | 1690 | +14.43 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1540 | +38.6 | 390 | +15.23 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 1090 | +470.08 | 300 | +109.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,874 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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