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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "이번에도 사상 최대..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 22일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "이번에도 사상 최대의 실적 경신 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,692억원(80.7% y-y, 16.7% q-q), 영업이익 404억원(99.3% y-y, 13.8% q-q), 당기순이익 295억원(87.0% y-y, 85.9% q-q)을 예상하며, 2분기가 계절적인 비수기임에도 불구하고 사상 최대의 실적 기록을 경신할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "게임이 크게 성공을 할 경우 퍼블리셔보다 개발사의 위상이 높아지는 것이 최근 추세이지만, 동사가 가진 Monetization 능력과 해외 Big 퍼블리셔와의 관계, 해외시장에서의 현지화 경험과 Know-how, 국내 게임시장의 value-chain 등을 감안하면 퍼블리셔와의 관계는 지속적으로 이어질 수밖에 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "방학시즌을 맞이하여 피파온라인2의 대규모 이벤트가 준비되고 있으며, 서든어택 재계약 불발 이슈에 따른 스페셜포스와 AVA의 수혜가 일부 예상되며, 해외시장에서 크로스파이어의 인기는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6716 | +57.39 | 1692 | +14.57 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1574 | +41.66 | 404 | +19.37 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 1195 | +525 | 295 | +106.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,611 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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