| 유진증권과 LIG증권이 분석한 종목리포트를 보면 네오위즈게임즈에 대해서 다른 관점으로 투자의견을 제시하고 있다. HOLD(하향)와 BUY(유지)가 제시되고 있는데 각 투자의견이 나온 배경과 향후 전망에 관심을 가져볼 필요가 있다.
유진증권은 "해외 성장 둔화로 실적 개선세 둔화 전망"이라며 목표주가를 하향하며 투자의견을 HOLD(하향)로 하향했다. 반면 LIG증권은 "IFRS 채택에 따른 일회성 비용 조정하면 실적 사상 최대"라는 설명과 함께 기존의 목표주가와 투자의견 BUY(유지)를 그대로 유지했다.
내용을 보면 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q11 매출액이 올해 분기 Peak일 것으로 예상되고, 중국 크로스파이어의 성장성 둔화 우려 등으로 당분간 주가는 횡보 국면일 것으로 예상된다"라고 전망했지만, LIG증권은 "2분기 스포츠 시즌에 따른 수혜가 예상되며, 중국 ‘크파’ 성장이 지속될 것으로 전망된다. 1분기 일회성 비용 감소 역시 실적 호전에 기여할 것으로 예상된다"라는 것을 강조했다
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| [과거에는 매수의견이 대다수, 주가와 상관성도 낮아] |
| 네오위즈게임즈에 대한 유진증권과 LIG증권의 투자의견은 대부분 매수였다. 실제로 주가의 움직임은 각 증권사의 투자의견과 높은 상관성을 나타내지 않았다. 이는 증권사가 투자의견을 제시했을 때, 주가가 반드시 투자의견을 따라서 움직이는 것은 아니라는 것을 의미한다. 이런 가운데 유진증권은 기존의 투자의견을 BUY(유지)에서 HOLD(하향)로 하향하면서 입장의 변화를 보여주었고, LIG증권은 BUY(유지)를 유지했다.
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| ※해당증권사에서 기존의 투자의견을 변경하지 않은 경우 투자의견이 표시되지 않습니다. |
| [실적 전망 반영하는 HOLD(하향)의견에 관심] |
네오위즈게임즈에 대한 2011 연간 EPS(주당순이익) 추정치를 살펴보면 유진증권이 EPS를 하향하고 있지만, LIG증권은 실적전망에 큰 변화를 보이지 않고 있다.
유진증권은 네오위즈게임즈의 2011 연간 EPS 전망치를 기존의 5,180원에서 4,376원(-15.52%)으로 낮춰잡았고, LIG증권은 기존과 거의 같은 4,580원을 제시했다. 주가의 움직임이 보통 추정실적의 변화에 큰 영향을 받는다는 점을 감안하면, 실적 감소와 더불어 투자의견(HOLD(하향))을 하향한 유진증권의 분석의견에 주의를 기울여봐야 하겠다.
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| [[켄센서스] '매수' 제시 목표주가 큰 변동없어] |
| 신한금융투자, 이트레이드를 포함한 대부분의 증권사들은 매수의견을 제시하고 있다. 목표주가의 평균 괴리율은 38.95%를 나타내고 있는 가운데 목표주가와 투자의견 모두 뚜렷한 방향성이 없는 모습이다. |
| 일자 |
증권사 |
투자의견(변동) |
목표주가(변동) |
분석 의견 |
| 2011/05/19 |
신한금융투자 |
매수 |
74,000 |
회사의 성장 방향을 분명히 확인한 실적 |
| 2011/05/19 |
하나대투 |
BUY |
66,600 |
투자하지 않을 이유가 없다 |
| 2011/05/19 |
LIG |
BUY(유지) |
59,000 |
IFRS 채택에 따른 일회성 비용 조정하면 실적 사상 최대 |
| 2011/05/19 |
대우 |
매수(유지) |
58,000(▼6,000) |
프리미엄을 받아야 하는 장점들도 분명히 가지고 있다 |
| 2011/05/19 |
KTB |
BUY |
65,000 |
중국 내수 수혜주 중 가장 저평가 |
| 2011/05/19 |
키움 |
BUY(Maintain) |
62,000 |
분기별 실적 성장 가능할 전망 |
| 2011/05/19 |
동부 |
BUY |
60,000 |
중국 크로스파이어는 여전히 성장 중 |
| 2011/05/19 |
현대 |
BUY(유지) |
65,000 |
차기작 부재 우려와 BW부담 해소가 관건 |
| 2011/05/19 |
한화 |
Outperform(Maintain) |
57,000 |
웹보드게임과 중국 크로스파이어 호조세 지속 |
| 2011/05/19 |
동양 |
BUY(M) |
70,000 |
상장 게임사 중 최대 매출 회사로 성장 |
| 2011/05/19 |
삼성 |
BUY |
62,000(▲2,000) |
크로스파이어, 올해도 계속된다 |
| 2011/04/19 |
KB |
BUY |
62,000 |
차익실현 하기에는 너무 이르다 |
| 2011/04/08 |
HMC |
Buy[유지] |
62,000 |
크로스파이어 모멘텀 지속 |
| 2011/04/05 |
우리 |
BUY(유지) |
63,000 |
1분기 실적 시장전망치 큰 폭 상회 전망 |
| 2011/02/21 |
메리츠 |
Buy(유지) |
65,000 |
11년부터는 슬러거 매출 회복 가능성 크다 |
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