종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네오위즈게임즈, "차기작 부재 우려와..."BUY(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "차기작 부재 우려와 BW부담 해소가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "업계 최고의 실적 개선세에도 불구하고 주가 부진의 원인은 차기작 흥행 여부와 스마일게이트, EA 등 당사의 주력 게임 개발사들과의 관계 유지에 대한 불확실성이 남아있기 때문이다. 그러나 최근 공격적인 인력 충원을 통해 자체 개발 역량을 강화하고 있는 점은 긍정적이며, 자체 개발 게임의 흥행 여부는 퍼블리셔에 대한 디스카운트 해소에 관건으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 발행한 800억원 규모의 BW가 2012년부터 전액 행사가 가능해지며, 신주인수권 행사로 인한 170만주 추가 발행으로 7%의 희석 효과가 발생하게 된다. 추정치 상향으로 2012년 당기순이익은 6% 추가 개선되나, 희석 효과를 감안한 EPS는 오히려 -1% 감소할 것으로 예상되어, 추정치 상향에 따른 EPS 개선효과는 미미할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주력 타이틀인 '크로스파이어'와 '피파온라인'의 강세에 힘입어 2011년 매출액과 로열티 매출은 K-IFRS 본사 기준으로 전년대비 각각 46%, 96% 성장한 6,185억원, 3,143억원으로 추정된다. 영업이익과 당기순이익은 소송 비용 일시반영에 따른 기저효과로 전년대비 크게 개선된 1472억원과 953억원을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,453 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록