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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "크로스파이어, 올해..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어, 올해도 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 3.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "K-IFRS 개별 기준 1분기 매출액은 해외 매출 상승에 힘입어 전년동기 및 전분기 대비 각각 60.3%, 19.6% 증가한 1,450억원으로 K-GAAP기준 당 리서치센터 추정치를 5.4% 상회하며 사상 최대 분기 매출을 달성했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 영업이익은 350억원으로 전년동기대비 50.2% 증가하며 게임온 관련 손해배상금(781억원)으로 영업적자를 기록한 작년 4분기와 달리 흑자전환했고, 순이익은 게임온 관련 소송 비용(합의금 30억원)과 펜타비전, 씨알스페이스의 영업권 손상차손(80억원)인식으로 전년동기대비 21.4% 감소한 159억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "성장을 지속하고 있는 중국 크로스파이어와 국내 퍼블리싱 게임 매출 증가를 고려하여 2011년과 2012년 EPS를 각각 1.7%, 3.3% 상향 조정하고, 목표주가도 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6323 | +48.18 | 1508 | +2.11 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1528 | +37.52 | 384 | +13.46 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 1090 | +470.08 | 245 | +71.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,311 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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