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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "분기별 실적 성장 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "분기별 실적 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사가 1분기에 보여준 매출 성장세는 2011년 내내 지속될 것으로 판단하며, 1분기에 각종 일회성 비용들로 인해 소폭 부진했던 수익성은 2분기부터 개선되어 분기별로 실적 성장이 지속 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전체 매출 대비 48%까지 성장한 해외 매출은 중국의 크로스파이어가 대부분을 차지하고 있지만, 일본의 AVA, 대만의 세븐소울즈, 동남아의 피파온라인2의 선전으로 중국 이외의 지역에서 해외 매출 성장세는 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에는 축구, 야구를 비롯하여 본격적인 스포츠 시즌 진입의 영향으로 동사가 강점을 보이고 있는 스포츠 게임의 매출이 증가할 것으로 예상한다. 또한, 최근 난항을 겪고 있는 서든어택의 재계약으로 인하여 상대적으로 스페셜포스가 수혜를 받을 수 있다는 점에서 2분기 이후 국내 퍼블리싱 매출도 양호할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 5971 | +39.93 | 1449 | -1.89 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1462 | +31.58 | 371 | +9.62 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 1079 | +464.33 | 290 | +102.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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