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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "크로스파이어 모멘텀..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어 모멘텀 지속"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1분기에 국내 퍼블리싱 매출액은 큰 변화가 없는 가운데 중국 크로스파이어를 위시한 해외 퍼블리싱 부문이 매출 증가를 견인한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 매출액과 영업이익 모두 30%에 가까운 성장이 전망되는 가운데 주요 타이틀의 재계약에 대한 우려와 자체 타이틀 부재에 따른 낮은 영업 레버리지 효과로 인해 주가는 여전히 PER 10.1배 (BW 희석 감안) 수준으로 시장과 Peer Group대비 저평가 영역에 머물러있다. 실적 개선과 Valuation 할인 요소의 해소 여부에 지속적인 관심이 필요한 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 도입에 따른 영향은 동사에 긍정적일 것으로 보인다. IFRS가 도입돼 연결재무제표가 발표됨에 따라 매출액은 분기당 250억원 정도 증가되는 효과를 보일 것으로 전망되며 영업이익은 큰 변화가 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5540 | +99.88 | 1350 | +11.67 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1500 | +95.54 | 380 | +18.71 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1130 | +150.06 | 290 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,311 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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