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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 FPS 유저의..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 6일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 FPS 유저의 놀라운 힘"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "특히 중국 크로스파이어가 중국 내 FPS 게임 열풍에 힘입어 1분기 중국 시장 내에서 큰 폭의 실적증가를 한 것으로 추정되는 바, 동사 1분기 실적 증가의 가장 큰 원인으로 작용한 것으로 예상된다. 크로스파이어는 중국 이외에 베트남, 북미 등 기타 해외지역에서도 빠르게 성장하고 있어, 2011년 동사 실적성장의 핵심 게임이 될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 영업이익률 29%, 2011년 예상 ROE 41%, 매출 성장률(YoY) 34%의 동사가, PER 8.6배의 현재 벨류에이션 멀티플은 타 업종과 비교하여서도 지나친 저평가 상황이라는 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 겨울방학 등 계절적 특수와 특히 중국 게임 순위 1위를 지속 중인 크로스파이어 매출의 고성장으로, 매출액, 영업이익 각각 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5735 | +106.92 | 1353 | +11.92 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1547 | +101.67 | 391 | +22.14 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1238 | +173.95 | 304 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,311 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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