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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2011년에도 성장..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 15일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2011년에도 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(REINITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 뿐만 아니라 일본과 대만을 비롯한 동남아시아 시장에서의 크로스파이어, AVA, 세븐소울즈 등의 가시적인 성과로 전반적인 해외 로열티 매출의 성장이 예상되며, 이는 우리가 네오위즈게임즈의 성장성이 2011년에도 지속될 것으로 예상하는 대표적인 이유"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "크로스파이어의 매출 성장이 아직까지 ARPU 증가 보다는 트래픽 증가 효과에 기인하고 있다는 점은 향후 트래픽 성장이 둔화되더라도, 추가적인 Monetization 기회가 남아있다는 점에서 중국 내 크로스파이어의 성장 가능성이 높게 점쳐지는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,299억원(43.3% y-y, 7.5% q-q), 영업이익 344억원(45.7% y-y, 7.3% q-q), 당기순이익 252억원(48.7% y-y)을 예상하며, 겨울 방학과 한파 등의 계절적 요인 등으로 인하여 4분기 대비 성장하는 모습을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5418 | +95.48 | 1299 | +7.45 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1356 | +76.77 | 344 | +7.46 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 985 | +117.97 | 252 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 62,821 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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