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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "괄목할 만한 해외 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "괄목할 만한 해외 (중국) 로열티 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어는 최근 동시접속자수 230만명 달성하면서 1위 캐주얼 게임에 등극하고 있고, 동사 전체 매출 대비 해외 비중은 40%대 진입하면서 중국 로열티 매출이 국내에서 가장 큰 게임 회사"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특히 동사는 중국의 텐센트(시가총액 50조원)의 Proxy (대체투자재)로 활용되기도 하는데 현재 텐센트 주가는 200HKD에 육박하면서 신고가 행진 중"라고 밝혔다. 한편 "신작 모멘텀을 고려하지 않더라도 현재 밸류에이션은 저렴하지만, 주가의 레벨업을 위해서는 중박급 신작 모멘텀이 필수"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4990 | +80.04 | 1220 | +0.92 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1310 | +70.77 | 320 | -0.04 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1000 | +121.29 | 240 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,611 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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