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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신규 타이틀 성과에..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신규 타이틀 성과에 관심"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "스포츠 게임 비수기인 1분기의 피파온라인2 매출이 4분기보다 좋을 것으로 예상된다는 점도 고무적이다. 2011년 상반기에 출시될 디젤은 자체개발 타이틀이기 때문에 영업이익률이 매우 높은데 OTS View의 TPS 시장을 개척한다는 점에서 결과에 귀추가 주목된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 국내 퍼블리싱 게임 매출은 예상치를 하회하였지만 웹보드 게임과 해외 퍼블리싱 게임 매출은 예상치를 상회하면서 호조세가 지속되었고, 게임온 1심 판결에 따른 충당부채전입액 781억원이 영업외비용으로 인식되면서 분기실적은 374억원의 당기순손실을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "스포츠와 슈팅게임 장르에서 지속적으로 히트 타이틀을 배출해낸 관록이 자체개발 타이틀로 이어질 경우 성장성과 수익성이 동시에 큰 폭으로 개선될 수 있다는 점이 중요한 투자포인트이다. 피파온라인2 중국 퍼블리셔 재선정 결과도 캐털리스트 요인"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5278 | +90.43 | 1276 | +5.55 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1338 | +74.42 | 321 | +0.27 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 971 | +114.87 | 229 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,918 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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