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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "10 3Q 실적발표..."BUY(상향)_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "10 3Q 실적발표 이후 충분한 숨고르기"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "보드게임, 크로스파이어 중국 중심 수출매출 등의 고성장을 통한 안정적 성장구조에 주목하며, 가시적 차기작 모멘텀은 약하나 동사의 최근 수년간 발자취 감안 시 잠재적 차기작 모멘텀도 유효하다 "라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "무엇보다 경쟁사 대비 비정상적일 정도의 과도한 PER 격차, 즉 극도의 저평가라는 점에 주목한다. 동사 현재주가는 11E EPS 대비 PER 9.9배, 12E EPS 대비 8.4배에 불과하다. 엔씨소프트 현재주가 PER(11E EPS 대비 19.8배, 12E EPS 대비 11.6배) 대비 과도한 격차라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1차 손해배상 판결액 747억원은 당초 예상(500-600억원)보다는 크나 과거 소송 제기 시 주가 큰 폭 조정 거친 바 있어 추가 악재는 아니다. 동사 주가흐름에 최소한 중립적이거나 추후 항소 일부 승소 시 단기모멘텀화 가능성도 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,350 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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