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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "동사 실적의 관전 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 24일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사 실적의 관전 포인트는 중국 로열티"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우리는 향후 동사 실적의 관전 포인트는 피파 온라인의 비경상적인 매출이 포함되는 퍼블리싱이 아닌 중국 로열티 (크로스파이어, AVA, 세븐소울즈)의 성장 추세라고 판단한다. 4분기 해외 로열티는 460억원 (QoQ 2.4%, YoY 155.6%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "지난 1년간 시장 대비 Outperform 못하고 있으나, 대형 신작 모멘텀 없이도 약 25%의 EPS 성장이 가능한 중국 1위 게임 퍼블리싱 회사에게 PER 9배 수준의 현재 밸류에이션은 Global Peer의 평균 18배를 고려했을 때도 과도하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 21일에 발표된 게임온 관련한 게임홀딩스와의 소송 판결액은 시장 예상치인 1,000억원 대비 낮은 747억원으로서 오히려 불확실성 해소 측면에서 긍정적. 동사의 항소 여부는 지켜봐야 하겠으나 1심의 판결액 대비 증가하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,850 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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