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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 크로스파이어 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 4일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어 당분간 성장세 유지할 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어 중국 매출은 위협적인 경쟁작이 없는 상황이기 때문에 당분간 호실적이 이어질 것으로 기대된다. 디젤, 레이더즈, 록맨과 같은 신규 라인업이 조기에 상용화되면 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "더나인의 중국 피파2 서비스가 2011년 2분기에 종료되기 때문에 EA의 새로운 파트너사가 조만간 선정될 것으로 예상된다. 중국 피파2 매출은 영업이익 기여도가 매우 높기 때문에 새로운 파트너사 선정과 서비스 재개 시점이 실적에 중요한 변수로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "웹보드게임과 중국 크로스파이어는 기대에 부응하는 실적을 거두었지만 스포츠 게임의 실적이 기대에 못 미칠 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 매출은 QoQ 1.3% 감소한 1,199억원으로 당사 추정치를 5.4% 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4257 | +53.59 | 1199 | -1.33 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1070 | +39.49 | 303 | -7.87 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 803 | +77.69 | 221 | -13.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,327 | 70,000 | 54,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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