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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "안정적 포트폴리오,..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "안정적 포트폴리오, 빛을 발하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 53,500원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2 실적개선으로 인해 국내 퍼블리싱 매출액은 830억원을 기록해 전분기 대비 23.5% 증가할 전망이며, 해외 퍼블리싱 매출액 또한 중국 크로스파이어의 지속적인 동시접속자수 증가로 인해 392억원을 기록해 전분기 대비 13.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중국 FPS게임 시장은 여전히 성장 여력은 충분하다고 판단하며, 특히 텐센트의 플랫폼인 QQ 메신저를 활용하는 크로스파이어의 성장세는 지속될 가능성이 높다고 판단하며, 최근 자회사로 편입된 CR스페이스의 세븐소울즈 또한 해외진출 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "에이지오브코난 및 배틀필드온라인 등 최근 출시한 신규게임은 예상보다는 저조한 초기 성과를 나타내고 있으나, 현재 매출에 기여하는 게임 또한 과거에 출시 이후 시간이 어느 정도 소요되었다는 점을 고려하면 2011년 매출에 기여할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4204 | +51.68 | 1128 | +20.42 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1093 | +42.48 | 310 | +52.9 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 813 | +79.91 | 228 | +44.29 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 53,500원이 고점으로, 반대로 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,964 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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