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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3Q 실적 폭증 노..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3Q 실적 폭증 노릴 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "10 3Q 실적은 매출, 영업이익이 각각 1,157억원, 333억원으로서 전분기 대비 매출은 24% 가파르게 증가하고 영업이익은 무려 64% 폭발적으로 증가할 전망인데 이는 피파온라인 매출 폭증을 바탕으로 한 공격적 추정"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "텐센트 주가 상승 반전 후 다소 후행하여 최근 동사에 대한 외국인 매도세가 진정되고, 이제 피파 폭발적 호조, 크파 중국 수출매출 호조 지속 등을 통한 10 3Q 실적 폭발적 성장 감안 시 외인 매수세 재유입 가능성이 큰 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10 3, 4Q 매출 전망치를 각각 5%, 2% 상향 및 영업이익 전망치를 각각 20%, 12% 상향조정하는데 이는 피파온라인 매출 전망치 대폭 상향(3, 4Q 각각 31%, 17% 상향)에 따른 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4160 | +50.09 | 1157 | +23.52 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1079 | +40.66 | 333 | +64.24 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 804 | +77.92 | 246 | +55.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,335 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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